摘要：昨天群里有伙伴給我分享了他的一些倉位布局，這位小伙伴采用的是5:3:2的操作策略，也就是50%的倉位是BTC、30%的倉位是ETH、剩余20%的倉位會去發(fā)掘和投資一些相對早期的項目，希望通過資源整合的方式博取一個更大的收益概率。...

昨天群里有伙伴給我分享了他的一些倉位布局，這位小伙伴采用的是5:3:2的操作策略，也就是 50 % 的倉位是BTC、30% 的倉位是 ETH、剩余 20% 的倉位會去發(fā)掘和投資一些相對早期的項目，希望通過資源整合的方式博取一個更大的收益概率。

可以說，群里這位同樣是 2017 年就進入加密領(lǐng)域的小伙伴，其操作思路基本和我個人是一致的。我個人的倉位布局其實之前就已經(jīng)通過早前的文章給大家簡單分享過，在過去的一年半多時間里面，我們一直在堅持定投，目前也已經(jīng)有 7 層的倉位放到了 BTC 上面（ETH因為之前已經(jīng)有一定的持倉量積累、所以本輪我們就沒有再去進行定投了）。

而且，我們在之前的文章中也不止一次地給出提醒和建議，至少應(yīng)該把自己的 5 層倉位是放到 BTC/ETH 上面的。在這個基礎(chǔ)之上，你可以再去做一些新的探索和嘗試，這才是最佳的投資策略。

不管是什么領(lǐng)域的投資，投資里面最重要的一條永遠要記住是：先保住你的本金。

但大部分人進入加密領(lǐng)域，可能追求的就是一種超額收益的機會，希望能夠用比較少的本金來博取一個 10X 倍的結(jié)果。所以，我也經(jīng)常會在后臺收到一些留言，就是希望我給他們直接推薦一個十倍幣、或者是百倍幣，他們直接去買。

對于這樣的留言，我基本是不會回復的。原因有很多種，比如市場的本身其實是變幻莫測、沒有任何人能夠準確預測的（如果有人告訴你他可以，建議直接把對方拉黑就好了，不做解釋）。另外，投資不是賭運氣和賭博，妄想不花功夫，伸手向別人要個簡單的結(jié)論，企圖這樣獲得長期投資成功，是不可能的。如果你沒有底層的知識基礎(chǔ)，當遇到市場波動時，你的大腦完全沒有定力去堅持住。這和打拳平時要練基本功，做肌肉訓練等等，本質(zhì)是一個道理。

但很多的時候，人性的懶惰往往就是想著能夠不勞而獲，比如直接跟著什么老師操作，然后就能實現(xiàn)一夜暴富！你不覺得這很可笑嗎？如果老師真的有那么牛X的方法，他自己蒙著頭直接暴富就好了，干嘛要告訴你呢？干嘛還要圖你這三瓜兩棗呢？自己平時掙點血汗錢也不容易，早點兒清醒一點吧！

所以，我們只是做知識的分享，不會帶單、更不會喊單。因為我們知道，知識其實對很多人來說，才是最有價值的。對我們而言，我們通過輸出內(nèi)容進一步完善了自己的知識體系、保持了不斷的學習狀態(tài)和對該行業(yè)發(fā)展持續(xù)的了解及理解。對你而言，接受知識的輸入，放下身段親自去進行學習和體會，當你持續(xù)獲得新的觀察角度后，很多原來大惑不解的問題也許就能解開了。

如果你已經(jīng)調(diào)整好了自己的學習心態(tài)，那么再回過來看話李話外的那些文章，可能收獲就會有新的不一樣吧。

我們再回到正題，繼續(xù)探討下投資策略的問題。如果你已經(jīng)把至少 5 成的倉位定投到 BTC/ETH，那么，剩余的一些倉位怎么開始去做一些新的探索和嘗試呢？有什么具體的思路和方法嗎？

其實這個問題，在我們之前幾十篇的方法論系列話題文章中，已經(jīng)梳理和探討過多次，如果你曾經(jīng)完整地看過那些文章，并且善于提煉和總結(jié)的話，那么我想現(xiàn)在你應(yīng)該能夠會有一些自己的想法了。而如果你還沒有，那么就繼續(xù)關(guān)注我們吧，我們會堅持持續(xù)不斷的進行知識的輸出，希望接下來你也能夠持續(xù)不斷地接收知識的輸入。

如果你想在牛市到來之前，尋找到那些具有 10X 倍潛在漲幅的項目。那么可以遵循比如以下幾個比較簡單的策略：

一是去從市值低于 1000 萬美元的項目里面進行挖掘。這個也很好理解，市值越低代表投資風險越大，但風險大有時候也代表著更大的機會。如果我們按照 coinmarketcap 平臺的市值排名來算，低于 1000 萬美元市值的項目基本都排在 900 名以后，這類項目中擁有代幣的目前就有 8000+ 個。當然，這個也得看你對風險的接收程度，如果你承受風險的能力比較小，那么可以適當優(yōu)化這個范圍，比如，可以改為從大于 1億 或大于 5000 萬美元市值的項目里面去做挖掘。

當然，如果你沒有精力和時間做這個事情，那么最簡單的途徑就是從我們已經(jīng)分享和梳理過的項目里面去進行二次過濾和篩選。因為在過去的這一年多時間里面，我們的項目簡析系列文章已經(jīng)發(fā)過 200 多篇，幾乎涵蓋了所有熱門的新敘事，且提及（涉及）的項目至少也有 900 個了，其中甚至也不乏今年以來已經(jīng)上漲了一百多倍的項目。對你而言，這些文章最大的價值主要是能夠減少你自己的時間和精力，因為這一年多來，如果你從我們已經(jīng)篩選過的這幾百個項目里面去挑選項目，肯定比你從大幾千個項目里面自己花時間去挑選更節(jié)省自己的時間和精力。

二是去尋找那些團隊不斷在更新并交付的項目。這方面具體的方法我們在之前的方法論系列文章中也有過一些單獨的梳理，比如，最常用的方法就是利用 Github 來查看項目代碼的更新情況，或者多關(guān)注項目方社區(qū)（Twitter、Discord等）的更新進展公告，或項目官網(wǎng)的白皮書及RoadMap，等等。

三是去看團隊是否具有良好的溝通。那些懶惰或陰暗（比如就知道割韭菜）的團隊肯定最后會一事無成。選項目的時候，考量一下該項目是否擁有一個好的團隊是非常必要的，比如項目方是否經(jīng)常能夠正視社區(qū)用戶的意見或反饋。像那種沒有相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗、不經(jīng)常更新社區(qū)、不能接受別人的批評這樣的團隊，他們創(chuàng)立的項目我肯定是不會參與的。

四是該項目是否擁有活躍的社交媒體和強大的影響力。一個比較強大的社區(qū)，是了解大家對項目的信任程度的關(guān)鍵因素和渠道。我一般會通過經(jīng)常性去瀏覽對應(yīng)項目的 Telegram 群和 Twitter 主頁來檢查社區(qū)的參與程度情況。

而且，我有時也會配合使用一些鏈上工具（比如LunarCrush、twitterscore等）來查詢具體項目的社區(qū)活躍情況。如下圖所示。

五是該項目是否是立足于長期敘事。投資有時候更多的是對預期的一種選擇，選擇那些有前景的敘事（賽道）可能會讓你更容易獲得成功。比如，如果一個項目（代幣）有替代品，那么它們很可能會與之一起成長，因為該行業(yè)通常會作為一個整體來推動（聯(lián)動）。

當然，除了上面列出的這 5 種基本策略外，如果你想深入研究一個項目，那么還需要去看它更多的方面，比如TVL/收入角度的考量、流動性方面的考量、代幣經(jīng)濟學等等。這些我們在之前的方法論系列問題中，也都有過一些單獨的梳理，感興趣的小伙伴可以搜索歷史文章進行參閱。

現(xiàn)在，通過上面的梳理，你已經(jīng)知道了一些基本的策略。那么，用什么方法或工具，能夠幫助我們?nèi)?zhí)行或完成這些策略呢？

那么接下來，我們會繼續(xù)給大家簡單梳理和列舉一些比較常用的工具，借助這些鏈上工具，就能夠讓你在選擇項目、研究項目的道路上事半功倍。

第1個工具是Coingecko

通過 Coingecko 里面的 category 分類列表（地址如下），我們就可以找到目前加密領(lǐng)域幾乎所有的敘事和對應(yīng)的項目（代幣），該工具是你探索敘事中的代幣或檢查你看好代幣替代方案的首先平臺之一，你可以去選擇幾個能夠引起你興趣的賽道及對應(yīng)代幣并深入研究其詳細數(shù)據(jù)。如下圖所示。

第2個工具是Token Terminal

通過 Token Terminal（地址如下）你可以查看任何項目代幣的更多詳細數(shù)據(jù)，比如你可以探索某個項目的商業(yè)模式和收入情況，以及 ATH、ATL、MC 等維度數(shù)據(jù)。如下圖所示。

第3個工具是Token Unlocks

通過 Token Unlocks（地址如下）來查詢各種代幣的解鎖時間和解鎖數(shù)量，確保你不會被投資人或項目方所拋棄哈哈。如下圖所示。

例如，DYDX 將在 16 天內(nèi)解鎖 3.2%，像 DYDX 這樣的連續(xù)解鎖代幣可能會涌入市場，并會在短短 6 個月內(nèi)將供應(yīng)量增加 1.5 倍。就我個人而言，目前我暫時不會持有這樣的代幣。

第4個工具是CryptoRank

通過 CryptoRank（地址如下）你可以查詢到一些項目的具體融資情況及融資額度，以此來評估項目背后的風險。通常來講，已經(jīng)獲得各種 VC 投資的項目 RUG 的可能性會小很多。而且，風險投資對代幣價格有時也會產(chǎn)生重要的影響，它們可以推高或壓低代幣價格。我們可以重點去關(guān)注那些 Tier1 的項目。如下圖所示。

第5個工具是DEX Screener

通過 Dexscreener（地址如下）你幾乎能夠跟蹤鏈上任何代幣的交易活動，它簡化了通過合約地址查找任何代幣的過程。比如，該工具里面的 Trends 的欄目提供了大量的低市值趨勢代幣，里面的 New Pairs 欄目則是最適合盯盤玩土狗的人地方。如下圖所示。

第6個工具是Artemis

通過 Artemis（地址如下）你可以盡早地發(fā)現(xiàn)那些 Alpha 項目和新趨勢，它幾乎提供了有關(guān)每個區(qū)塊鏈的所有可能信息和數(shù)據(jù)。如下圖所示。

第7個工具是DefiLlama

通過 DefiLlama（地址如下）你可以分析 DeFi 市場的趨勢和尋找那些低市值的潛力項目。如下圖所示。

第8個工具是ArkhamIntel

Arkham 提供了各種區(qū)塊鏈情報，跟蹤交易和資金流方面的數(shù)據(jù)，對于發(fā)現(xiàn)低市值代幣非常有用。如下圖所示。

第9個工具是Bubblemaps

Bubblemaps 提供了一種比較獨特的視覺方法，通過氣泡圖的展示形式，使識別趨勢低市值代幣變得更容易。比如，你可以直接輸入某個鯨魚的錢包地址、然后就可以借助該工具查詢到他的財產(chǎn)以及他與其他鯨魚錢包之間的關(guān)聯(lián)。如下圖所示。

第10個工具是TweetScout

通過 TweetScout（地址如下）你可以分析一些項目的社交炒作情況，這里的炒作不是貶義詞，因為僅從代幣價格的角度考量的話，有時候能產(chǎn)生話題和炒作的項目往往代表著一些機會。

現(xiàn)在，我們不僅知道了一些策略，還有了一些可能利用的鏈上工具。接下來，我們只需要按照自己的方式進一步做個整理即可。通過不斷的挖掘 — 整理 -分析后，相信你一定能夠在投資的這條路上走的比別人更遠，并增加你的投資勝率（機會）。

最后，再附上一個我們替大家設(shè)計好的項目研究模版表格（地址如下），表格共包含 7 個子表，分別為：項目角度打分、團隊角度打分、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)打分、代幣情況打分、競爭對手對比、發(fā)展預期打分和社區(qū)建設(shè)打分。如下圖所示。

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本文特別鳴謝：0xTHades、Senka(封面設(shè)計)

注：以上內(nèi)容只是個人角度觀點及分析，僅供廣大加密愛好者科普學習和交流之用，不構(gòu)成任何投資建議。加密市場為極高風險領(lǐng)域，請理性看待，提高風險防范意識，并遵守所在國家和地區(qū)的相關(guān)法律法規(guī)！